21/06/2016: Tiếp tục nắm giữ và chờ mua thêm NT2 - Phạm Đình Tuyên
* Lưu ý: đây là nhận định độc lập từ người viết. Bài viết không dựa trên các thông số của các phầm mềm hỗ trợ ra quyết định mua bán tự động, cũng không sử dụng các thông tin cung cấp từ 9oclocks.com. Bài viết dùng để tham khảo, không phải là khuyến nghị trực tiếp đến Quý khách.
Kính gửi Quý khách Phạm Đình Tuyên,
Phạm Đình Tuyên xin gửi khuyến nghị về mã NT2, Quý khách có thể lưu tâm.
KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
|
MÃ CỔ PHIẾU
|
KHUYẾN NGHỊ
|
VÙNG GIÁ
|
GIÁ CHỐT LÃI
|
GIÁ CẮT LỖ
|
|
NT2
|
MUA
|
31.5-32
|
36-38
|
29-30
|
|
MUA NT2
|
|
|||||
NT2_Tiếp tục nắm giữ và chờ mua thêm
Thông tin cơ bản: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
|
CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
|
|
|
Nhà nước
|
0%
|
|
Nhà đầu tư nước ngoài
|
18.47%
|
|
Khác
|
81.53%
|
|
CỔ ĐÔNG LỚN
|
||||
|
Họ và tên
|
Chức vụ
|
Số cổ phần
|
% tỷ lệ sở hữu
|
Ngày
|
|
Tổng Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)
|
|
164,352,000
|
60%
|
12/08/2015
|
|
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ
|
|
22,880,880
|
8.35%
|
12/08/2015
|
|
Electric Power Development Co.Ltd
|
|
13,375,000
|
4.88%
|
12/08/2015
|
|
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF
|
|
10,981,020
|
4.01%
|
23/12/2015
|
|
TỔNG QUAN
|
|||
|
Giá thấp nhất 52 tuần
|
18.3
|
EPS (4 quý) (nghìn đồng)
|
3,578.8246
|
|
Giá cao nhất 52 tuần
|
34.0
|
EPS (năm) (nghìn đồng)
|
4,342.0698
|
|
Khối lượng TB 10 ngày
|
681,900
|
ROA
|
8.03%
|
|
Thị giá vốn (tỷ)
|
9,686
|
ROE
|
20.22%
|
|
Số CP đang lưu hành
|
284,876,029
|
Đòn bẩy TC
|
2.5
|
|
Số CP đang niêm yết
|
0
|
P/E
|
9.5
|
|
Tỷ lệ cổ tức / thị giá
|
0.06
|
P/B
|
1.9
|
|
Ngày GD không hưởng quyền
|
25/05/2016
|
Beta
|
0.66
|
|
CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
|
|||
|
CHỈ SỐ ĐỊNH GIÁ
|
|||
|
P/E (4 quý trước)
|
9.5
|
P/B
|
1.9
|
|
P/S (4 quý trước)
|
1.4
|
EPS (4 quý trước)
|
4,342.0698
|
|
Quy mô
|
Khả năng sinh lời
|
||
|
Tổng cộng tài sản (tỷ)
|
11,922
|
ROA
|
8.03%
|
|
Vốn chủ sở hữu (tỷ)
|
4,731
|
ROE
|
20.22%
|
|
Doanh thu thuần (tỷ)
|
6,729
|
Tỷ lệ lãi gộp
|
24.4%
|
|
Thị giá vốn (tỷ)
|
9,686
|
Tỷ suất lãi từ hoạt động kinh doanh
|
17.85%
|
|
|
|
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế
|
27.55%
|
|
Khả năng tài chính
|
EBITDA
|
1,707
|
|
|
Đòn bẩy tài chính
|
2.5
|
EBIT
|
1,385
|
|
Nợ / Vốn CSH
|
1.52
|
Tăng trưởng
|
|
|
TSCĐ / Vốn CSH
|
1.60
|
Tăng trưởng EPS (3 năm trước)
|
6411.79%
|
|
Hiệu quả kinh doanh
|
Tăng trưởng tài sản
|
-6.72%
|
|
|
Vòng quay tổng tài sản
|
0.56
|
|
|
Nhận định kỹ thuật hiện tại:
Vnindex đang trong xu hướng tăng từ giữa tháng 5/2016 ( hỗ trợ cho việc nắm giữ cổ phiếu).
NT2 cũng đang trong kênh tăng từ cuối tháng 5/2016.
Phiên 20/06, NT2 vượt dãy bollinger trên ( giá hiện tại- 34).
MACD đã cắt và đang nằm trên đường tín hiệu.
Khuyến nghị- tiếp tục nắm giữ đến giá mục tiêu 38, và sẽ canh mua khi có những phiên điều chỉnh ( trong trường hợp giá NT2 chưa chạm mốc 38)
|
Nhận định cơ bản:
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 nằm trong khu công nghiệp Ông Kèo,gần trung tâm phụ tải Miền Nam, là tam giác kinh tế trọng điểm phía nam,hệ thống truyền tải điện thuận lợi,gần sông tiện lợi cho việc vận tải thiết bị siêu trường siêu trọng,thuận lợi cho công tác lấy và thải nước làm mát. NT2 kinh doanh các ngành nghề sau-Quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các công trình điện, sản xuất và kinh doanh điện năng, nhập khẩu nhiên liệu và xuất khẩu vật tư phụ tùng để sản xuất kinh doanh điện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thương mại trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện, đào tạo nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình nhiệt điện.
Mặc dù báo cáo quý 1/2016, NT2 lỗ tỷ giá, lợi nhuận giảm 37% so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn có những điểm tích cực và giá vẫn trong xu hướng tăng ( đã khuyến nghị mua ngày 05/04/2016).
Tính đến 31/3/2016, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của NT2 đạt 694,22 tỷ đồng. Số dư tiền và tương đương tiền đạt 1.812 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng so với số dư đầu năm.
Dư nợ vay ngắn hạn của NT2 đạt 1.064,4 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm. Vay nợ dài hạn giảm hơn ở mức 4.921,75 tỷ đồng tăng hơn 50 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả cuối kỳ của NT2 là gần 7.191 tỷ đồng tăng 315 tỷ đồng so với đầu kỳ.
Năm 2016, công ty lên kế hoạch tổng doanh thu 6.003 tỷ đồng, LNST 728 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 20%. Như vậy với kế hoạch này, kết thúc quý 1/2016 NT2 đã hoàn thành được 43,8% kế hoạch LNST cả năm 2016.
|
Trân trọng.
PHẠM ĐÌNH TUYÊN |
|
|
P.Môi Giới tư vấn - Khối Khách Hàng Cá Nhân
|
|
|
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
|
|
|
Tòa nhà THE 90th PASTEUR, Số 90 Pasteur, Quận 1, TP. HCM
|
|
|
T:
|
08 7300 0688
|
|
M:
|
0915771138
|
|
E:
|
tuyen.phamdinh@vndirect.com.vn
|
|
W :
|
http://www.vndirect.com.vn
|
Lưu ý:
- Bản tin này được thực hiện với tư cách cá nhân người viết. Các thông tin, dự báo, nhận định và khuyến nghị trong bản tin này hoàn toàn không đại diện/không liên quan đến bất cứ công ty hay tổ chức nào.
- Bản tin chỉ có tính chất tham khảo, cá nhân người thực hiện bản tin sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần thông tin trong bản tin này.
